关于淮南市2023年市级预算调整方案（草案）的报告

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《预算法》第六十七条规定（经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现需要增加或者减少预算总支出、需要调入预算稳定调节基金、需要调减预算安排的重点支出数额、需要增加举借债务数额四种情况之一的，应当进行预算调整），第六十九条规定（在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。县级以上地方各级预算的调整方案应当提请本级人民代表大会常务委员会审查和批准）。受市政府委托，现在我向市十七届人大常委会第十四次会议，作关于淮南市2023年市级预算调整方案（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的人员提出意见。

一、债券资金预算调整情况

（一）截至2022年底全市及市本级政府债务基本情况

省财政厅核定我市2022年地方政府债务限额为4824229万元（一般债务限额1838429万元，专项债务限额2985800万元），其中市本级（含园区）政府债务限额为2343872万元（一般债务限额989838万元，专项债务限额1354034万元）。

截至2022年底，全市政府债务余额4207100万元（一般债务余额1479400万元，专项债务余额2727700万元），其中市本级（含园区）政府债务余额1852100万元（一般债务余额735100万元，专项债务余额1117000万元）。我市各级政府债务余额均在核定的限额内。

（二）2023年全市新增债务限额下达情况

2023年，省财政厅分三批共下达我市新增地方政府债务限额723239万元（省财政厅直接分配至各县及市辖区），较2022年增加283852万元。其中：一般债务额度44839万元（含外债额度27238万元），专项债务额度678400万元（含中小银行专项债务额度207500万元）。市本级（含园区）分配额度为173579万元,其中：一般债务额度28379万元（含外债额度23867万元，一般债券额度4512万元），专项债务额度145200万元（含中小银行债务额度68000万元）。

除新增债务限额外，2023年我市上报省财政厅经省政府批准，累计争取再融资债券额度636234万元，较上年增加265474万元。该类债券额度与扩大投资不直接相关，但可以减少财政支出压力。

1.债务限额分配的原则和依据。一是不超过各市辖区法定债务空间，控制债务预警风险。二是根据各市辖区资金申请需求，综合考虑上年度额度分配情况，保持年度间相对稳定。三是优先保障已发债在建项目资金需求。四是财政部一审列入不具备发债条件项目清单内项目，暂不安排发债。

2.债务限额分配及债券发行情况。除外债额度27238万元外，拟安排发行政府债券696001万元。按债券性质划分：一般债券17601万元，专项债券678400万元。按债券级次划分:市本级135312万元，经开区8400万元，高新区（山南新区）6000万元，大通区14000万元，田家庵区37700万元，谢家集区18300万元，八公山区8840万元，潘集区29075万元，寿县298229万元，凤台县140145万元。按债券期限划分：5年期债券6109万元、7年期债券74852万元、10年期债券298740万元、15年期债券85200万元、20年期债券154100万元、30年期债券77000万元。已发行债券利率为2.72%至3.39%。

（三）市本级（含园区）新增债务拟分配情况

1.新增一般债务28379万元拟分配方案。2023年新增一般债券4512万元主要考虑环保督察整改和全面推进乡村振兴，拟安排用于市政基础设施建设等领域的2个项目。外债转贷23867万元直接落实到世行、亚行项目。

2.新增专项债务145200万元拟分配方案。2023年新增专项债券均为项目收益与融资自求平衡专项债券，主要考虑重点项目建设、园区转型升级和民生短板补齐等，拟安排用于中小银行、水利设施建设、职业教育、公共卫生设施、产业园区基础设施建设、粮食仓储等领域的9个项目。

二、县区法院检察院财物市级统一管理相关的预算调整情况

按照安徽省进一步推进省以下地方法院检察院财物统一管理改革要求，上划县区法院检察院2023年预算，市本级预算支出执行与年初预算相比，部分科目发生变化。2023年市本级一般公共预算支出预算调增31151万元，此部分资金通过对县区结算等方式上解至市本级，做到预算平衡。

市本级一般公共预算支出科目调整情况：一般公共服务支出年初预算119272万元，调整为119282.5万元，调增10.5万元；公共安全支出年初预算81073万元，调整为108026.2万元，调增26953.2万元；社会保障和就业支出年初预算183010万元，调整为185348.5万元，调增2338.5万元；卫生健康支出年初预算80425万元，调整为80928.5万元，调增503.5万元；住房保障支出年初预算34410万元，调整为35755万元，调增1345万元。

三、市本级（不含园区）预算收支调整情况

（一）一般公共预算调整情况。市本级2023年新增一般债

务28379万元列入预算后，加对县区结算上解等31151万元，市本级一般公共预算总收入拟由917982万元调整为977512万元，相应增加一般公共预算支出59530万元，市本级一般公共预算总支出由917982万元调整为977512万元，收支保持平衡。

    （二）政府性基金预算调整情况。市本级2023年新增专项债务130800万元列入预算后，政府性基金预算总收入拟由515242万元调整为646042万元，相应增加政府性基金预算支出130800万元，政府性基金预算总支出由515242万元调整为646042万元，收支保持平衡。

四、园区新增地方政府债券预算调整情况

（一）经济技术开发区新增地方政府债券预算调整情况。2023年市财政分配下达经济技术开发区的新增专项债务8400万元列入其预算后，经济技术开发区政府性基金预算收入拟由0万元调整为8400万元，相应增加政府性基金预算支出8400万元，政府性基金预算总支出由0万元调整为8400万元，收支保持平衡。

（二）高新区（山南新区）新增地方政府债券预算调整情况。2023年市财政分配下达高新区（山南新区）的新增专项债务6000万元列入其预算后，高新区（山南新区）政府性基金预算收入拟由0万元调整为6000万元，相应增加政府性基金预算支出6000万元，政府性基金预算总支出由0万元调整为6000万元，收支保持平衡。

淮南市2023年市级预算调整方案（草案）符合《预算法》规定和淮南市地方实际，待市人大常委会批准后，市财政部门将积极发挥职能作用，做好县区法院检察院财物市级统一管理工作，落实偿债主体责任和资金来源，加强债券资金管理，全力保障全市财政平稳运行。